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白酒B净值上涨1.91%

作者:shuaishuai 发布时间:2019-07-15

11月16日讯 今日招商中证白酒B上涨2.67%,成交656.41万元。截至目前场内价格为0.77元, 当前本基金场外净值为0.6983元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为10.27%,价格杠杆为2.337,净值杠杆为2.463,当前母基金净值为0.8698,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌26.33%,上折需母基金涨71.14%。


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金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌25.44%,近3个月本基金净值下跌35.72%,近6月本基金净值下跌50.93%,近1年本基金净值下跌46.94%,成立以来本基金累计净值为1.6516元,同期跟踪指数的涨幅为0.82%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

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